Nordea
1950 Demokonttori
TILIOTE
Päivämäärä
03.03.2006
Sivu    1
Kausi
03.03.2006
043 / 2006
 
POHJANLINNAN RAUTATALO
Shekkitili
195030-10
Valuutta
EUR
 IBAN
FI48 1950 3000 0000 10
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Arkistointitunnus
Saajan tilinumero
Maksup
Arvop
Saaja / Maksaja
Viesti
Tap.
nro
Määrä
02.03.2006 Saldo30.838,49+
Kirjauspäivä 03.03.
AE060303258877C24002
 
03.03.
06.03.
/JRUUVI JA MUTTERI
710 Pano
12.205,60+
A
 
03.03.
/JRUUVI JA MUTTERI
710 Hyvityslasku
HYVITYSLASKU 2425
13.205,60-
A
 
03.03.
/JRUUVI JA MUTTERI
710 Lasku
Viite 80 00561 24147
13.200,00+
A
 
03.03.
/JRUUVI JA MUTTERI
710 Lasku
Viite 80 00561 24150
12.211,20+
A 060303258877A26324
 
03.03.
06.03.
/JLUMILINNA KY
710 Pano
Asiakasnumero 12578     
Laskun numero      25123     
Laskun päiväys 060214
23.695,00+
A 060303258877A22357
 
03.03.
06.03.
/JPELTOLA PEKKA OY
710 Pano
LASKUT 3278/3251/4836
PEKAN KORJAAMO
32.229,30+
J 0603032584SM020048
 
03.03.
02.03.
/AABC-KONSERNI
780 Zero Balancing
CMZ/0036540000
/5400
410.364,87+
A 0603032588WWNG0370
 
03.03.
06.03.
/JPELTOLA LIISA
710 Pano
LASKU 3265/HYVITYSLASKU 777
5256,75+
J 0603032584SM010117
 
03.03.
03.03.
/AUS IRON AND STEEL
710 Nordea maksu
2584SMM0849971
/RFB/WT0000626289
000049302611118
MAKSAJAN ILMOITTAMA SAAJAN NIMI:
NORTH CASTLE'S IRONHOUSE
TORPANKATU 1111
PL 999
99999 POHJANLINNA FINLAND
Vasta-arvo 1.352,00+
USD kurssi 1,1955000
LÄHETTÄJÄN OSOITE:
1239 EAST CIRCLESTREET
PO BOX55/5 8877
61.130,91+
JE060303258873A20009
 
03.03.
06.03.
704 Suoraveloituspalvelu
Kappalemäärä 4
72.120,68+
 
Nordea
1950 Demokonttori
TILIOTE
Päivämäärä
03.03.2006
Sivu    2
Kausi
03.03.2006
043 / 2006
 
POHJANLINNAN RAUTATALO
Shekkitili
195030-10
Valuutta
EUR
 IBAN
FI48 1950 3000 0000 10
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Arkistointitunnus
Saajan tilinumero
Maksup
Arvop
Saaja / Maksaja
Viesti
Tap.
nro
Määrä
A 060303258874A35319
 
03.03.
06.03.
/JPOHJANLINNAN RAUTATALO
703 Maksupäätepalvelu
Kappalemäärä 111
OSTOT    111 KPL            5219,00
OIK.       0 KPL               0,00
TILITYSERÄ 0120070
85.219,00+
A 0603032584LV143623
 195030-1414
03.03.
03.03.
/JABC-KONSERNI
720 Tilisiirto
FI143623
00000324510099418709
001311     REC:5
MAKSAJAN ILMOITTAMA SAAJAN NIMI:
C/O ABCDEF GROUP OY
981,10-
JE060303258883E45473
 
03.03.
03.03.
/JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ
730 Palvelumaksu
01.02.-28.02.2006
10665,67-
J
 
03.03.
/JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ
730 Palvelumaksu
E-lasku eräsiirtoon
Palvelutunnus FI4819503000000010
E-laskujen lähetys/kk 0-49
      1 kpl a'   5,000 e       5,00
Veron peruste e          4,10
alv rek. 22% vero e      0,90
105,00-
J
 
03.03.
/JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ
730 Palvelumaksu
E-lasku eräsiirrosta
Palvelutunnus FI4819503000000010
E-laskujen vastaanotto/kk 0-49
      1 kpl a'   5,000 e       5,00
Veron peruste e          4,10
alv rek. 22% vero e      0,90
105,00-
J
 
03.03.
/JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ
730 Palvelumaksu
Saapuvat viitemaksut
195030-10
Viitetapahtuma                   *)
   1194 kpl a'   0,126 e     150,44
Aineiston käsittelymaksu         *)
     21 kpl a'   0,300 e       6,30
*) alv rek. 0%
10156,74-
J
 
03.03.
/JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ
730 Palvelumaksu
Konekielinen tiliote
195030-10
Tiliote                          *)
     42 kpl a'   0,500 e      21,00
*) alv rek. 0%
1021,00-
 
Nordea
1950 Demokonttori
TILIOTE
Päivämäärä
03.03.2006
Sivu    3
Kausi
03.03.2006
043 / 2006
 
POHJANLINNAN RAUTATALO
Shekkitili
195030-10
Valuutta
EUR
 IBAN
FI48 1950 3000 0000 10
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Arkistointitunnus
Saajan tilinumero
Maksup
Arvop
Saaja / Maksaja
Viesti
Tap.
nro
Määrä
J
 
03.03.
/JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ
730 Palvelumaksu
Palkat ja eläkkeet
Palvelutunnus 9999999
Tapahtumat                       *)
    106 kpl a'   0,126 e      13,36
Tapahtumat toisiin pankkeihin    *)
    147 kpl a'   0,126 e      18,52
Aineiston käsittelymaksu         *)
      2 kpl a'   0,300 e       0,60
*) alv rek. 0%
1032,48-
J
 
03.03.
/JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ
730 Palvelumaksu
Laskujen maksupalvelu
Palvelutunnus 8888880
Viestillinen maksu               *)
     90 kpl a'   0,135 e      12,15
Viitteellinen maksu              *)
    370 kpl a'   0,034 e      12,58
Maksut muihin pankkeihin         *)
    142 kpl a'   0,135 e      19,17
Viitemaksut muihin pankkeihin    *)
    137 kpl a'   0,034 e       4,66
*) alv rek. 0%
1048,56-
J
 
03.03.
/JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ
730 Palvelumaksu
Maksupäätepalvelu
Palvelutunnus 19999999002
Tapahtumat                       *)
    370 kpl a'   0,010 e       3,70
Aineiston käsittelymaksu         *)
     22 kpl a'   0,300 e       6,60
*) alv rek. 0%
1010,30-
J
 
03.03.
/JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ
730 Palvelumaksu
Yrityksen verkkopankki
Liittymämaksu per yritys         *)
      5 kpl a'   5,000 e      25,00
Ulkomaiset tiliyhteydet          *)
      4 kpl a'  10,000 e      40,00
Käyttäjämaksu                    *)
      5 kpl a'   3,000 e      15,00
Tilikysely                       *)
    121 kpl a'   0,100 e      12,10
*) alv rek. 0%
1092,10-
 
Nordea
1950 Demokonttori
TILIOTE
Päivämäärä
03.03.2006
Sivu    4
Kausi
03.03.2006
043 / 2006
 
POHJANLINNAN RAUTATALO
Shekkitili
195030-10
Valuutta
EUR
 IBAN
FI48 1950 3000 0000 10
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Arkistointitunnus
Saajan tilinumero
Maksup
Arvop
Saaja / Maksaja
Viesti
Tap.
nro
Määrä
J
 
03.03.
/JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ
730 Palvelumaksu
Suoraveloitus
Palvelutunnus 9999999
Suoraveloitus                    *)
      2 kpl a'   0,034 e       0,07
Suoraveloitus muihin pankkeihin  *)
     12 kpl a'   0,034 e       0,41
Aineiston käsittelymaksu         *)
      1 kpl a'   0,300 e       0,30
*) alv rek. 0%
100,78-
J
 
03.03.
/JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ
730 Palvelumaksu
Solo-sopimus/yritys
Käyttäjämaksu                    *)
      1 kpl a'   3,000 e       3,00
Perussalkku
      1 kpl a'   3,000 e       3,00
Veron peruste e          2,46
alv rek. 22% vero e      0,54
*) alv rek. 0%
106,00-
J
 
03.03.
/JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ
730 Palvelumaksu
Konekieliset valuuttamaksut
Palvelutunnus 1234564
Maksumääräys                     *)
     12 kpl a'   4,200 e      50,40
Lisäpalkkio                      *)
      6 kpl a'  10,000 e      60,00
EU-maksu                         *)
      6 kpl a'   0,135 e       0,81
Aineiston käsittelymaksu         *)
      5 kpl a'   0,300 e       1,50
*) alv rek. 0%
10112,71-
J
 
03.03.
/JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ
730 Palvelumaksu
Konekieliset valuuttamaksut
Palvelutunnus S12345678
Nordea Payment, täytenä          *)
      1 kpl a'  24,200 e      24,20
Nordea Intercompany Payment      *)
      4 kpl a'   8,000 e      32,00
*) alv rek. 0%
1056,20-
J
 
03.03.
/JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ
730 Palvelumaksu
Balance Reporting, ulkom. tiliote
Tiliote Nordean yksiköstä        *)
      1 kpl a'  34,000 e      34,00
Tiliote ulkomaisesta pankista    *)
      2 kpl a'  34,000 e      68,00
Saldot ulkomaisesta pankista     *)
      1 kpl a'   8,400 e       8,40
Tapahtumat ulkomaisesta pankista *)
      1 kpl a'   8,400 e       8,40
*) alv rek. 0%
10118,80-
Nordea
1950 Demokonttori
TILIOTE
Päivämäärä
03.03.2006
Sivu    5
Kausi
03.03.2006
043 / 2006
 
POHJANLINNAN RAUTATALO
Shekkitili
195030-10
Valuutta
EUR
 IBAN
FI48 1950 3000 0000 10
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Arkistointitunnus
Saajan tilinumero
Maksup
Arvop
Saaja / Maksaja
Viesti
Tap.
nro
Määrä
K 0603031950AA010063
 
03.03.
03.03.
/JPOHJANLINNAN OSUUSKAUPPA
722 Shekki
00000101
111.000,00-
A 060303258872A20093
 
03.03.
03.03.
701 Toistuvaissuorituspalv
Kappalemäärä 19
009999999 1234567890
010 Palkka
RAUTAKESKUS
1232.220,08-
A 060303258872B50137
 
03.03.
03.03.
701 Toistuvaissuorituspalv
Kappalemäärä 3
009999999 0987654321
030 Korvaus
HENKILÖSTÖOSASTO
135.100,00-
A 0603032584LV126262
 
03.03.
03.03.
/AMULTICOLOURS LTD
720 EU-maksu
186412
BLACKBURN
BBJ 9PS GB
GB29NWBK60161331926819
NWBKGB2LCTY
58DI 325841
0000000038648555
MAKSAJAN LISÄTIEDOT:
IRONHOUSE PMT CNTR
RHYL AVENUE 55555
141.530,00-
A 0603032584LV148203
 
03.03.
03.03.
/AEISEN&STAHL
720 Maksumääräys
194356
ALPENDORF
9999 CH
CH9300762011623852957
ZKBKCHZZ80A
9876
0000000038648556
MAKSAJAN LISÄTIEDOT:
POHJANLINNA'S IRON CNTR
EISENSTRASSE 1232
151.840,00-
AE060303258877A30162
 
03.03.
03.03.
702 Laskujen maksupalvelu
Kappalemäärä 10
ERÄ 1 03.03.06
RAUTAKESKUS
1616.622,63-
A
 195030-1422
03.03.
/JPOHJANLINNAN TILAUSAUTOT OY
702 Maksu
1650,46-
A
 195030-1422
03.03.
/JPOHJANLINNAN TILAUSAUTOT OY
702 Lasku
TILAUSAUTOSOPIMUS 200
00987654
3210
16(100,92-)
 
Nordea
1950 Demokonttori
TILIOTE
Päivämäärä
03.03.2006
Sivu    6
Kausi
03.03.2006
043 / 2006
 
POHJANLINNAN RAUTATALO
Shekkitili
195030-10
Valuutta
EUR
 IBAN
FI48 1950 3000 0000 10
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Arkistointitunnus
Saajan tilinumero
Maksup
Arvop
Saaja / Maksaja
Viesti
Tap.
nro
Määrä
A
 195030-1422
03.03.
/JPOHJANLINNAN TILAUSAUTOT OY
702 Hyvityslasku
CN 35888
00987655
3211
16(50,46+)
A
 Tilinumero
03.03.
/APAALITUS TMI
702 Maksu
Asiakasnumero 1234567890
Laskun numero 123/06         
Laskun päiväys 060217
00987656
3212
162.413,88-
A
 *195030-3220
03.03.
/JMAKAROFFIN MASIINAKAUPPA
702 Maksu
Viite 123 45672
00987657
3213
1611.143,95-
A
 *195030-51427
03.03.
/JPOHJANL.RUOKATALO OY
702 Maksu
Viite 12 34561
00987658
3214
162.018,26-
A
 195030-51435
03.03.
/JSELJANNE TILITOIMISTO
702 Maksu
16252,52-
A
 195030-51435
03.03.
/JSELJANNE TILITOIMISTO
702 Lasku
LASKU 258 06.02.06
00987659
123701
16(294,57-)
A
 195030-51435
03.03.
/JSELJANNE TILITOIMISTO
702 Hyvityslasku
HYVITYSLASKU  16/17.02.06
00987660
123702
16(42,05+)
A
 441210-42604
03.03.
/AAAPON AUTOLIIKE
702 Maksu
Viite 295 52786 87968
00987661
123703
16252,28-
A
 *195030-69
03.03.
/JYRITYS OY AB
702 Maksu
Asiakasnumero 1234567890
Laskun numero 123456789012345
Laskun päiväys 060223
00987662
123704
16420,47-
A
 Tilinumero
03.03.
/JTAAVETIN TARINATALLI
702 Maksu
KIELIKURSSIT 1/06 LASKUNRO 15
00987663
123705
1670,81-
 
Nordea
1950 Demokonttori
TILIOTE
Päivämäärä
03.03.2006
Sivu    7
Kausi
03.03.2006
043 / 2006
 
POHJANLINNAN RAUTATALO
Shekkitili
195030-10
Valuutta
EUR
 IBAN
FI48 1950 3000 0000 10
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Arkistointitunnus
Saajan tilinumero
Maksup
Arvop
Saaja / Maksaja
Viesti
Tap.
nro
Määrä
AE060303258877A30163
 
03.03.
03.03.
702 Laskujen maksupalvelu
Kappalemäärä 5
ERÄ 2 03.03.06
17700,68-
A
 195030-85474
03.03.
/JPOHJANLINNAN HUOLTO OY
702 Maksu
17196,11-
A
 195030-85474
03.03.
/JPOHJANLINNAN HUOLTO OY
702 Lasku
Viite 5 20085
17(336,38-)
A
 195030-85474
03.03.
/JPOHJANLINNAN HUOLTO OY
702 Hyvityslasku
Viite 5 20098
17(140,27+)
A
 195030-754
03.03.
/JPIIRAN VUOKRATALOT
702 Maksu
Viite 5 20108
1742,05-
A
 195030-754
03.03.
/JPIIRAN VUOKRATALOT
702 Maksu
Viite 5 20111
1742,05-
A
 195030-853
03.03.
/JPIIRAN LIIKEKESKUS
702 Maksu
Viite 5 20124
17420,47-
A 060303258873K50085
 295018-68417
03.03.
03.03.
/JPOHJANLINNAN PUHELIN
704 Suoraveloitus
00000000000142673816
18373,38-
E
 

03.03.
705 Viitepanot
Kappalemäärä 1
19323,24+
E
 

06.03.
705 Viitepanot
Kappalemäärä 6
206.158,97+
03.03.2006 Saldo4.409,27+
10
10
Panot yhteensä
Otot yhteensä
33.704,32+
60.133,54-
0
0
Panot/kk
Otot/kk
54.562,90+
95.214,56-
0
0
Panot/vv
Otot/vv
255.300,18+
198.727,56-
 
Nordea
1950 Demokonttori
TILIOTE
Päivämäärä
06.03.2006
Sivu    1
Kausi
06.03.2006
044 / 2006
 
POHJANLINNAN RAUTATALO
Shekkitili
195030-10
Valuutta
EUR
 IBAN
FI48 1950 3000 0000 10
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Arkistointitunnus
Saajan tilinumero
Maksup
Arvop
Saaja / Maksaja
Viesti
Tap.
nro
Määrä
03.03.2006 Saldo4.409,27+
Kirjauspäivä 06.03.
0303A2584SM0700249
 
06.03.
06.03.
/AJOKOHAMA LTD
710 Maksumääräys
2584SMM0829720
MAKSAJAN ILMOITTAMA SAAJAN NIMI:
IRONHOUSE
NC POHJANL
Vasta-arvo 13.029,92+
EUR kurssi 1,1898000
LÄHETTÄJÄN OSOITE:
JOKOHAMA LTD
351 (8 FL)BOSS Z2,SNOWLAKE OFFICE A
ABB JOKOHAMA IRONSTREET 129 BXY 17
115.503,00+
0306A2584SM0100145
 
06.03.
06.03.
/ASAN PEDRO'S STEEL
710 Nordea Payment
2584SMM0850240
/RFB/12347/8985122027
ATM.PMT. NR 001113658697
ALKUP. MÄÄRÄ USD         10 885,00
ULKOMAISEN PANKIN KULUT USD    8,00
MAKSAJAN ILMOITTAMA SAAJAN NIMI:
IRONHOUSE FI
POHJANLINNA FINLAD
Vasta-arvo 9.137,26+
EUR kurssi 1,1904000
LÄHETTÄJÄN OSOITE:
PEDRO'S STEEL
PARADISESTR.114 OFI 45 AVE PRINCIP
1071 VENEZUELA
210.877,00+
K 0603061950AA020101
 
06.03.
07.03.
/JVIRTANEN LIISA
710 Pano
ASENNUSLASKU 15/2006
35,85+
A 0603038R1000099995
 
03.03.
06.03.
/JKANGAS JA TILKKU
710 Pano
Asiakasnumero 1111111111
Laskun numero 222222222222222
Laskun päiväys 060208
4227,68+
K 0603061950AA020103
 
06.03.
07.03.
/JVIRTANEN LIISA
710 Pano
ASENNUSLASKU 15/2006
558,50+
A 0603062588723A7646
 
06.03.
07.03.
/JVAKUUTUS OY
710 Vakuutuskorvaus
Vak.Oy/M Virta     240974080C
010101010
6872,38+
A 0603062588777A0342
 
06.03.
07.03.
/JLUOTTOKORTTIYHTIÖ
710 Pano
LUOTTOKORTTITILITYKSET ERÄ 7852UE
72.858,70+
 
Nordea
1950 Demokonttori
TILIOTE
Päivämäärä
06.03.2006
Sivu    2
Kausi
06.03.2006
044 / 2006
 
POHJANLINNAN RAUTATALO
Shekkitili
195030-10
Valuutta
EUR
 IBAN
FI48 1950 3000 0000 10
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Arkistointitunnus
Saajan tilinumero
Maksup
Arvop
Saaja / Maksaja
Viesti
Tap.
nro
Määrä
A 060306258874B63099
 
06.03.
07.03.
/JRAUTAKESKUS 1
703 Maksupäätepalvelu
Kappalemäärä 20
OSTOT     20 KPL             771,00
OIK.       0 KPL               0,00
0001134
8771,00+
K 0603062584SM020042
 
06.03.
06.03.
/JABC KONSERNI
780 Zero Balancing
CMZ/0098780003
/8285
93.435,19+
A 060306258879010001
 195030-18210
06.03.
06.03.
/JKUPARIKESKUS
720 Verkkopankki
00000003595986000555
1019.746,96-
A 060306258879010005
 195030-18343
06.03.
06.03.
/JRUUVI JA MUTTERI
720 Verkkopankki
00025000365020217315
11227,15-
A 0603032584LV131531
 
06.03.
06.03.
/ABINGEN'S STEEL&WOOD
720 Maksumääräys
123456
BBFAS
8227 CH
1252684213
CRESCHZZ5BB
35845257305056590078
2223338887
0000000025059610
MAKSAJAN LISÄTIEDOT:
IRONHOUSE PMT CNTR
Lisäpalkkio:
Saajan IBAN-tili puuttuu
ALTMANNSTR.999
122.025,83-
A 0603062584LV148187
 
06.03.
06.03.
/AEESTI METALL
720 EU-maksu
123854
EESTI
99999 EE
EE382200221020145685
FOREEE2Y
260130
0000000025009216
135.801,11-
K 0603061950AA020102
 
06.03.
07.03.
/JVIRTANEN LIISA
710 Pano korjaus
Alkup.ark.tunnus 0603061950AA020101
145,85-
K 0603061950AA121212
 
06.03.
06.03.
720 Käteisnosto
Ville Virta
15800,00-
A 0603062950AA000077
 
06.03.
06.03.
/JPOHJANLINNAN TAXI
721 Korttiosto
Kortin numero 4920291234567891209
Kaupan arkistoviite  0606039875421
1621,50-
 
Nordea
1950 Demokonttori
TILIOTE
Päivämäärä
06.03.2006
Sivu    3
Kausi
06.03.2006
044 / 2006
 
POHJANLINNAN RAUTATALO
Shekkitili
195030-10
Valuutta
EUR
 IBAN
FI48 1950 3000 0000 10
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Arkistointitunnus
Saajan tilinumero
Maksup
Arvop
Saaja / Maksaja
Viesti
Tap.
nro
Määrä
AE060306258877A30369
 
06.03.
06.03.
702 Laskujen maksupalvelu
Kappalemäärä 2
11122278
HENKILÖSTÖOSASTO
17695,55-
A
 295018-69357
06.03.
/JMERISINI OYJ
702 Maksu
Viite 13
123456
7890
17100,00-
A
 195030-9540
06.03.
/JPOUTAPILVI TMI
702 Maksu
Viite 123 45672
654321
0987
17595,55-
A 060306258873D51032
 295018-68417
06.03.
06.03.
/JPOHJANLINNAN SANOMAT
704 Suoraveloitus
00000000005397010481
18373,38-
E
 

06.03.
705 Viitepanot
Kappalemäärä 5
192.132,00+
E
 

07.03.
705 Viitepanot
Kappalemäärä 14
205.630,00+
E
 

07.03.
705 Viitepanojen korjaus
Kappalemäärä 2
2133,00-
06.03.2006 Saldo17.050,24+
11
10
Panot yhteensä
Otot yhteensä
42.371,30+
29.730,33-
0
2
Ottojen korjaukset
Panojen korjaukset
0,00+
38,85-
0
0
Panot/kk
Otot/kk
96.934,20+
124.944,89-
0
0
Panot/vv
Otot/vv
297.671,48+
228.457,89-
 
Nordea
1950 Demokonttori
TILIOTE
Päivämäärä
07.03.2006
Sivu    1
Kausi
07.03.2006
000 / 2006
 
POHJANLINNAN RAUTATALO
Shekkitili
195030-10
Valuutta
EUR
 IBAN
FI48 1950 3000 0000 10
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
06.03.2006 Saldo17.050,24+
Ei tapahtumia tilille
Ajankohtaista
Tapahtumattoman päivänkin tiliotteessa voi olla tärkeä tiedote.
Siksi tiedote kannattaisi listata tai tuoda käyttäjän luettavaksi aina.

Nordea
1950 Demokonttori
TILIOTE
Päivämäärä
08.03.2006
Sivu    1
Kausi
08.03.2006
045 / 2006
 
POHJANLINNAN RAUTATALO
Shekkitili
195030-10
Valuutta
EUR
 IBAN
FI48 1950 3000 0000 10
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Arkistointitunnus
Saajan tilinumero
Maksup
Arvop
Saaja / Maksaja
Viesti
Tap.
nro
Määrä
06.03.2006 Saldo17.050,24+
Kirjauspäivä 08.03.
AE060308258877H53258
 
08.03.
09.03.
/JRUUVI JA MUTTERI
710 Pano
1200,00+
A
 
08.03.
/JRUUVI JA MUTTERI
710 Hyvityslasku
Viite 4872 82739
1300,00-
A
 
08.03.
/JRUUVI JA MUTTERI
710 Lasku
Viite 80 00561 24147
1300,00+
A
 
08.03.
/JRUUVI JA MUTTERI
710 Lasku
Viite 80 00561 24150
1200,00+
A 0603075LM A26324
 
07.03.
08.03.
/JKUPARIKESKUS
710 Pano
LASKUT 894, 895 JA HYVITYSLASKU 583
23.000,50+
A 060308258879041118
 295018-14
08.03.
08.03.
/JPOHJANLINNAN TUKKU
710 Verkkoppankki
00000000000000000123
32.220,00-
08.03.2006 Saldo18.030,64+
2
1
Panot yhteensä
Otot yhteensä
3.200,50+
2.220,00-
0
0
Panot/kk
Otot/kk
100.134,70+
127.164,89-
0
0
Panot/vv
Otot/vv
300.871,98+
230.677,89-
 
Nordea
1950 Demo branch
ACCOUNT STATEMENT
Date
03.03.2006
Page    1
Period
03.03.2006
043 / 2006
 
NORTH CASTLE'S IRONHOUSE
Current account
195030-51
Currency
EUR
 IBAN
FI08 1950 3000 0000 51
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Filing code
Payee's account no
Pdate
Vdate
Payee / Payer
Message
Trans
no
Amount
02.03.2006 Balance30.838,49+
Entry date 03.03.
AE060303258877C24002
 
03.03.
06.03.
/JJACK COOPER & CO
710 Deposit
12.205,60+
A
 
03.03.
/JJACK COOPER & CO
710 Credit note
CREDIT NOTE 2425
13.205,60-
A
 
03.03.
/JJACK COOPER & CO
710 Bill
Reference 80 00561 24147
13.200,00+
A
 
03.03.
/JJACK COOPER & CO
710 Bill
Reference 80 00561 24150
12.211,20+
A 060303258877A26324
 
03.03.
06.03.
/JSNOWLAND PLC
710 Deposit
Customer number 12578     
Bill number      25123     
Bill Date 060214
23.695,00+
A 060303258877A22357
 
03.03.
06.03.
/JSMITH JONH
710 Deposit
INVOICES 23478/CREDIT NOTE 112255
JAKE'S REPAIR SHOP
32.229,30+
J 0603032584SM020048
 
03.03.
02.03.
/AABC-COMPANY
780 Zero Balancing
CMZ/0036540000
/5400225
410.364,87+
A 0603032588WWNG0370
 
03.03.
06.03.
/JSMITH LISA
710 Deposit
INVOICE 3265/CREDIT NOTE 777
5256,75+
J 0603032584SM010117
 
03.03.
03.03.
/AUS IRON AND STEEL
710 Nordea payment
2584SMM0849971
/RFB/WT0000626289
000049302611118
BENEFICIARY INDICATED BY REMITTER:
NC IRONHOUSE
HILLSTREET 1111
PL 999
99999 POHJANLINNA FINLAND
Equivalent 1.352,00+
USD rate 1,1955000
SENDER'S ADDRESS:
1239 EAST CIRCLESTREET
PO BOX55/5 8877
61.130,91+
JE060303258873A20009
 
03.03.
06.03.
704 Direct debit service
Total number 4
72.120,68+
 
Nordea
1950 Demo branch
ACCOUNT STATEMENT
Date
03.03.2006
Page    2
Period
03.03.2006
043 / 2006
 
NORTH CASTLE'S IRONHOUSE
Current account
195030-51
Currency
EUR
 IBAN
FI08 1950 3000 0000 51
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Filing code
Payee's account no
Pdate
Vdate
Payee / Payer
Message
Trans
no
Amount
A 060303258874A35319
 
03.03.
06.03.
/JNC IRONHOUSE
703 Payment terminal
Total number 111
PURCHASES   111             5219,00
CAN        0                   0,00
SETTLEMENT BATCH 0120070
85.219,00+
A 0603032584LV143623
 195030-1414
03.03.
03.03.
/JABC-COMPANY
720 Account transfer
FI143623
00000324510099418709
001311     REC:5
PAYER DETAILS:
C/O ABCDEF GROUP OY
981,10-
JE060303258883E45473
 
03.03.
03.03.
/JNORDEA BANK FINLAND PLC
730 Service fee
01.02.-28.02.2006
10665,67-
J
 
03.03.
/JNORDEA BANK FINLAND PLC
730 Service fee
E-Invoice to File transfer
Servicecode   FI0819503000000051
Sending of e-invoice/month
      1     a'   5,000 e       5,00
Basis of taxation e      4,10
vat reg. 22% tax  e      0,90
105,00-
J
 
03.03.
/JNORDEA BANK FINLAND PLC
730 Service fee
E-Invoice from File transfer
Servicecode   FI0819503000000051
Reception of e-invoices/mon
      1     a'   5,000 e       5,00
Basis of taxation e      4,10
vat reg. 22% tax  e      0,90
105,00-
J
 
03.03.
/JNORDEA BANK FINLAND PLC
730 Service fee
Incoming reference payments
195030-51
Reference remittance             *)
   1194     a'   0,126 e     150,44
File processing fee              *)
     21     a'   0,300 e       6,30
*) vat reg. 0%
10156,74-
J
 
03.03.
/JNORDEA BANK FINLAND PLC
730 Service fee
Electronic account statement
195030-51
Account statement                *)
     42     a'   0,500 e      21,00
*) vat reg. 0%
1021,00-
 
Nordea
1950 Demo branch
ACCOUNT STATEMENT
Date
03.03.2006
Page    3
Period
03.03.2006
043 / 2006
 
NORTH CASTLE'S IRONHOUSE
Current account
195030-51
Currency
EUR
 IBAN
FI08 1950 3000 0000 51
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Filing code
Payee's account no
Pdate
Vdate
Payee / Payer
Message
Trans
no
Amount
J
 
03.03.
/JNORDEA BANK FINLAND PLC
730 Service fee
Salaries and pensions
Servicecode   9999999
Transactions                     *)
    106     a'   0,126 e      13,36
Transaction to another bank      *)
    147     a'   0,126 e      18,52
File processing frr              *)
      2     a'   0,300 e       0,60
*) vat reg. 0%
1032,48-
J
 
03.03.
/JNORDEA BANK FINLAND PLC
730 Service fee
Bill payment service
Servicecode   8888880
Payment with message             *)
     90     a'   0,135 e      12,15
Reference payment                *)
    370     a'   0,034 e      12,58
Payment to another bank          *)
    142     a'   0,135 e      19,17
Ref.payments to another banks    *)
    137     a'   0,034 e       4,66
*) vat reg. 0%
1048,56-
J
 
03.03.
/JNORDEA BANK FINLAND PLC
730 Service fee
POS terminal
Servicecode   99999999002
Transactions                     *)
    370     a'   0,010 e       3,70
File processing fee              *)
     22     a'   0,300 e       6,60
*) vat reg. 0%
1010,30-
J
 
03.03.
/JNORDEA BANK FINLAND PLC
730 Service fee
Corporate netbank
Connection fee/company           *)
      5     a'   5,000 e      25,00
Cross border access fee          *)
      4     a'  10,000 e      40,00
User fee                         *)
      5     a'   3,000 e      15,00
Account request                  *)
    121     a'   0,100 e      12,10
*) vat reg. 0%
1092,10-
 
Nordea
1950 Demo branch
ACCOUNT STATEMENT
Date
03.03.2006
Page    4
Period
03.03.2006
043 / 2006
 
NORTH CASTLE'S IRONHOUSE
Current account
195030-51
Currency
EUR
 IBAN
FI08 1950 3000 0000 51
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Filing code
Payee's account no
Pdate
Vdate
Payee / Payer
Message
Trans
no
Amount
J
 
03.03.
/JNORDEA BANK FINLAND PLC
730 Service fee
Direct debit
Servicecode   9999999
Direct debit                     *)
      2     a'   0,034 e       0,07
Direct debit to another banks    *)
     12     a'   0,034 e       0,41
File processing fee              *)
      1   l a'   0,300 e       0,30
*) vat reg. 0%
100,78-
J
 
03.03.
/JNORDEA BANK FINLAND PLC
730 Service fee
Solo-agreement/corporate
User fee                         *)
      1     a'   3,000 e       3,00
Basic Portofolio
      1     a'   3,000 e       3,00
Basis of taxation        2,46
vat reg. 22% vero e      0,54
*) vat reg. 0%
106,00-
J
 
03.03.
/JNORDEA BANK FINLAND PLC
730 Service fee
Electronic currency payment
Servicecode   1234564
Currency payment                 *)
     12     a'   4,200 e      50,40
Additional fee                   *)
      6     a'  10,000 e      60,00
EU-Payment                       *)
      6     a'   0,135 e       0,81
File processing fee              *)
      5     a'   0,300 e       1,50
*) vat reg. 0%
10112,71-
J
 
03.03.
/JNORDEA BANK FINLAND PLC
730 Service fee
Electronic currency payment
Servicecode   S12345678
Nordea Payment, in full          *)
      1     a'  24,200 e      24,20
Nordea Intercompany Payment      *)
      4     a'   8,000 e      32,00
*) vat reg. 0%
1056,20-
J
 
03.03.
/JNORDEA BANK FINLAND PLC
730 Service fee
Balance Reporting, incoming
Statement from Nordea unit       *)
      1     a'  34,000 e      34,00
Acc.statement from foreign bank  *)
      2     a'  34,000 e      68,00
Balances from foreign banks      *)
      1     a'   8,400 e       8,40
Transactions from foreign bank   *)
      1     a'   8,400 e       8,40
*) vat reg. 0%
10118,80-
Nordea
1950 Demo branch
ACCOUNT STATEMENT
Date
03.03.2006
Page    5
Period
03.03.2006
043 / 2006
 
NORTH CASTLE'S IRONHOUSE
Current account
195030-51
Currency
EUR
 IBAN
FI08 1950 3000 0000 51
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Filing code
Payee's account no
Pdate
Vdate
Payee / Payer
Message
Trans
no
Amount
K 0603031950AA010063
 295018-22
03.03.
03.03.
/JCARS AND BIKES
722 Cheque
00000101
111.000,00-
A 060303258872A20093
 
03.03.
03.03.
701 Recurrent payments
Total number 19
009999999 1234567890
010 Salary
IRONCENTRE
1232.220,08-
A 060303258872B50137
 
03.03.
03.03.
701 Recurrent payments
Total number 3
009999999 0987654321
030 Compensation
PERSONNEL DEPARTMENT
135.100,00-
A 0603032584LV126262
 
03.03.
03.03.
/AMULTICOLOURS LTD
720 EU-Payment
186412
BLACKBURN
BBJ 9PS GB
GB29NWBK60161331926819
NWBKGB2LCTY
58DI 325841
0000000038648555
PAYER DETAILS:
IRONHOUSE PMT CNTR
RHYL AVENUE 55555
141.530,00-
A 0603032584LV148203
 
03.03.
03.03.
/AEISEN&STAHL
720 Currency payment
194356
ALPENDORF
9999 CH
CH9300762011623852957
ZKBKCHZZ80A
9876
0000000038648556
PAYER DETAILS:
NC IRON CNTR
EISENSTRASSE 1232
151.840,00-
AE060303258877A30162
 
03.03.
03.03.
702 Bill payment service
Total number 10
Batch 1 03.03.2006
IRONCENTRE
1616.622,63-
A
 195030-1422
03.03.
/JBUS COMPANY MIKE MONROE
702 Payment
1650,46-
A
 195030-1422
03.03.
/JBUS COMPANY MIKE MONROE
702 Bill
AGREEMENT 158
00987654
3210
16(100,92-)
 
Nordea
1950 Demo branch
ACCOUNT STATEMENT
Date
03.03.2006
Page    6
Period
03.03.2006
043 / 2006
 
NORTH CASTLE'S IRONHOUSE
Current account
195030-51
Currency
EUR
 IBAN
FI08 1950 3000 0000 51
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Filing code
Payee's account no
Pdate
Vdate
Payee / Payer
Message
Trans
no
Amount
A
 195030-1422
03.03.
/JBUS COMPANY MIKE MONROE
702 Credit note
Reference 359 59860 00555
00987655
3211
16(50,46+)
A
 Tilinumero
03.03.
/AJOHN'S SERVICE
702 Payment
Customer number 1234567890
Bill number 123/06         
Bill Date 060217
00987656
3212
162.413,88-
A
 *195030-3220
03.03.
/JWORKSHOP
702 Payment
Reference 123 45672
00987657
3213
1611.143,95-
A
 *195030-51427
03.03.
/JSALLY'S GOCERY
702 Payment
Reference 12 34561
00987658
3214
162.018,26-
A
 195030-51435
03.03.
/JBOOKKEEPING AGENCY CO
702 Payment
16252,52-
A
 195030-51435
03.03.
/JBOOKKEEPING AGENCY CO
702 Bill
INVOICE 258 06.02.2006
00987659
123701
16(294,57-)
A
 195030-51435
03.03.
/JBOOKKEEPING AGENCY CO
702 Credit note
CREDIT NOTE   16/17.02.06
00987660
123702
16(42,05+)
A
 441210-42604
03.03.
/ASILVER&STEEL CO
702 Payment
Reference 295 52786 87968
00987661
123703
16252,28-
A
 *195030-69
03.03.
/JTESTCOMPANY LTD
702 Payment
Customer number 1234567890
Bill number 123456789012345
Bill Date 060223
00987662
123704
16420,47-
A
 195030-697
03.03.
/JWONDERLAND CO
702 Payment
PERSONNEL TRAINING INV. 205
00987663
123705
1670,81-
 
Nordea
1950 Demo branch
ACCOUNT STATEMENT
Date
03.03.2006
Page    7
Period
03.03.2006
043 / 2006
 
NORTH CASTLE'S IRONHOUSE
Current account
195030-51
Currency
EUR
 IBAN
FI08 1950 3000 0000 51
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Filing code
Payee's account no
Pdate
Vdate
Payee / Payer
Message
Trans
no
Amount
AE060303258877A30163
 
03.03.
03.03.
702 Bill payment service
Total number 5
Batch 2 03.03.2006
17700,68-
A
 195030-85474
03.03.
/JNORTH CASTLE SERVICE CO
702 Payment
17196,11-
A
 195030-85474
03.03.
/JNORTH CASTLE SERVICE CO
702 Bill
Reference 5 20085
17(336,38-)
A
 195030-85474
03.03.
/JNORTH CASTLE SERVICE CO
702 Credit note
Reference 5 20098
17(140,27+)
A
 195030-754
03.03.
/JSALLY'S BED&BREAKFEST
702 Payment
Reference 5 20108
1742,05-
A
 195030-754
03.03.
/JSALLY'S BED&BREAKFEST
702 Payment
Reference 5 20111
1742,05-
A
 195030-853
03.03.
/JBUSINESS CENTER
702 Payment
Reference 5 20124
17420,47-
A 060303258873K50085
 295018-68417
03.03.
03.03.
/JNORTH CASTLE'S TELEPHONE COMPANY
704 Direct debit
00000000000142673816
18373,38-
E
 

03.03.
705 Ref.deposits
Total number 1
19323,24+
E
 

06.03.
705 Ref.deposits
Total number 6
206.158,97+
03.03.2006 Balance4.409,27+
10
10
Total deposits
Total withdrawals
33.704,32+
60.133,54-
0
0
Deposits/month
Withdrawals/month
54.562,90+
95.214,56-
0
0
Deposits/year
Withdrawals/year
255.300,18+
198.727,56-
 
Nordea
1950 Demo branch
ACCOUNT STATEMENT
Date
06.03.2006
Page    1
Period
06.03.2006
044 / 2006
 
NORTH CASTLE'S IRONHOUSE
Current account
195030-51
Currency
EUR
 IBAN
FI08 1950 3000 0000 51
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Filing code
Payee's account no
Pdate
Vdate
Payee / Payer
Message
Trans
no
Amount
03.03.2006 Balance4.409,27+
Entry date 06.03.
0303A2584SM0700249
 
06.03.
06.03.
/AJOKOHAMA LTD
710 Currency payment
2584SMM0829720
BENEFICIARY INDICATED BY REMITTER:
IRONHOUSE
NORTH CASTLE
Equivalent 13.029,92+
EUR rate 1,1898000
SENDER'S ADDRESS:
JOKOHAMA LTD
351 (8 FL)BOSS Z2,SNOWLAKE OFFICE A
ABB JOKOHAMA IRONSTREET 129 BXY 17
115.503,00+
0306A2584SM0100145
 
06.03.
06.03.
/ASAN PEDRO'S STEEL
710 Nordea Payment
2584SMM0850240
/RFB/12347/8985122027
ATM.PMT. NR 001113658697
ORIG. AMOUNT USD         10 885,00
FOREIGN BANK'S CHARGES  USD    8,00
BENEFICIARY INDICATED BY REMITTER:
IRONHOUSE FI
NORTH CASTLE FINLAND
Equivalent 9.137,26+
EUR rate 1,1904000
SENDER'S ADDRESS:
PEDRO'S STEEL
PARADISESTR.114 OFI 45 AVE PRINCIP
1071 VENEZUELA
210.877,00+
K 0603061950AA020101
 
06.03.
07.03.
/JJONES DIANA
710 Deposit
REPAIR INVOICE 5/2006
35,85+
A 0603038R1000099995
 
03.03.
06.03.
/JHARRY'S SMITHERY
710 Deposit
Customer number 1111111111
Bill number 222222222222222
Bill Date 060208
4227,68+
K 0603061950AA020103
 
06.03.
07.03.
/JJONES DIANA
710 Deposit
REPAIR INVOICE 15/2006
558,50+
A 0603062588723A7646
 
06.03.
07.03.
/JINSURANCE PLC
710 Insurance indemnity
Insur./J Jones     240974080C
010101010
6872,38+
A 0603062588777A0342
 
06.03.
07.03.
/JCREDIT CARD CO
710 Deposit
CREDIT CARD ACCOUNTING BATCH 7852UE
72.858,70+
 
Nordea
1950 Demo branch
ACCOUNT STATEMENT
Date
06.03.2006
Page    2
Period
06.03.2006
044 / 2006
 
NORTH CASTLE'S IRONHOUSE
Current account
195030-51
Currency
EUR
 IBAN
FI08 1950 3000 0000 51
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Filing code
Payee's account no
Pdate
Vdate
Payee / Payer
Message
Trans
no
Amount
A 060306255874B63099
 
06.03.
07.03.
/JIRONCENTRE 1
703 Payment terminal
Total number 20
PURCHASES     20             771,00
CAN       0                   0,00
0001134
8771,00+
K 0603062584SM020042
 
06.03.
06.03.
/AABC COMPANY
780 Zero Balancing
CMZ/0098780003
/8285
93.435,19+
A 060306258879010001
 195030-18210
06.03.
06.03.
/JCOPPERCENTRE CO
720 Netbank
00000003595986000555
1019.746,96-
A 060306258879010005
 195030-18343
06.03.
06.03.
/JTIM'S DEPARTMENT STORE
720 Netbank
00025000365020217315
11227,15-
A 0603032584LV131531
 
06.03.
06.03.
/ABINGEN'S STEEL&WOOD
720 Currency payment
123456
BBFAS
8227 CH
1252684213
CRESCHZZ5BB
35845257305056590078
2223338887
0000000025059610
PAYER DETAILS:
IRONHOUSE PMT CNTR
Additional fee:
Missing beneficiary's IBAN account
ALTMANNSTR.999
122.025,83-
A 0603062584LV148187
 
06.03.
06.03.
/AESTONIA METAL
720 EU-Payment
123854
ESTONIA
99999 EE
EE382200221020145685
FOREEE2Y
260130
0000000025009216
135.801,11-
K 0603061950AA020102
 
06.03.
07.03.
/JJONES DIANA
710 Deposit corr
Orig.filing code 0603061950AA020101
145,85-
K 0603061950AA121212
 
06.03.
06.03.
720 Cash withdraval
Willy Wilson
15800,00-
K 0603062950AA000077
 
06.03.
06.03.
/JCAR CENTR PLC
721 Card purchase
Card number 4920291234567891209
Business filing ref  06030398752421
1621,50-
 
Nordea
1950 Demo branch
ACCOUNT STATEMENT
Date
06.03.2006
Page    3
Period
06.03.2006
044 / 2006
 
NORTH CASTLE'S IRONHOUSE
Current account
195030-51
Currency
EUR
 IBAN
FI08 1950 3000 0000 51
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Filing code
Payee's account no
Pdate
Vdate
Payee / Payer
Message
Trans
no
Amount
AE060306258877A30369
 
06.03.
06.03.
702 Bill payment service
Total number 2
11122278
PERSONNEL DEPARTMENT
17695,55-
A
 295018-69357
06.03.
/JBLUEBERRY CO
702 Payment
Reference 13
123456
7890
17100,00-
A
 195030-9540
06.03.
/JLAPPLAND CO
702 Payment
Reference 123 45672
654321
0987
17595,55-
A 060306258873D51032
 195030-12346
06.03.
06.03.
/JNC NEWS PAPER
704 Direct debit service
00000000005397010481
18373,38-
E
 

06.03.
705 Ref. deposits
Total number 5
192.132,00+
E
 

07.03.
705 Ref. deposits
Total number 14
205.630,00+
E
 

07.03.
705 Ref.deposit corr.
Total number 2
2133,00-
06.03.2006 Balance17.050,24+
11
10
Total deposits
Total withdrawals
42.371,30+
29.730,33-
0
2
Credit reversals
Debit reversals
0,00+
38,85-
0
0
Deposits/month
Withdrawals/month
96.934,20+
124.944,89-
0
0
Deposits/year
Withdrawals/year
297.671,48+
228.457,89-
 
Nordea
1950 Demo branch
ACCOUNT STATEMENT
Date
07.03.2006
Page    1
Period
07.03.2006
000 / 2006
 
NORTH CASTLE'S IRONHOUSE
Current account
195030-51
Currency
EUR
 IBAN
FI08 1950 3000 0000 51
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
06.03.2006 Balance17.050,24+
No transactions on the account
Current affairs
There may be an important message in an account statement which have no
transactions. Therefore it is important allways to print out a list with the
message to the user.

Nordea
1950 Demo branch
ACCOUNT STATEMENT
Date
08.03.2006
Page    1
Period
08.03.2006
045 / 2006
 
NORTH CASTLE'S IRONHOUSE
Current account
195030-51
Currency
EUR
 IBAN
FI08 1950 3000 0000 51
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Filing code
Payee's account no
Pdate
Vdate
Payee / Payer
Message
Trans
no
Amount
06.03.2006 Balance17.050,24+
Entry date 08.03.
AE060308258877H53258
 
08.03.
09.03.
/JJACK COOPER CO
710 Deposit
1200,00+
A
 
08.03.
/JJACK COOPER CO
710 Credit note
Reference 4872 82739
1300,00-
A
 
08.03.
/JJACK COOPER CO
710 Bill
Reference 80 00561 24147
1300,00+
A
 
08.03.
/JJACK COOPER CO
710 Bill
Reference 80 00561 24150
1200,00+
A 0603075LM A26324
 
07.03.
08.03.
/JCOPPERCENTRE
710 Deposit
INV.894, 895, AND CREDIT NOTE 583
23.000,50+
A 060308258879041118
 295018-22
08.03.
08.03.
/JNC WHOLESALE TRADE
710 Netbank
00000000000000000123
32.220,00-
08.03.2006 Balance18.030,64+
2
1
Total deposits
Total withdrawals
3.200,50+
2.220,00-
0
0
Deposits/month
Withdrawals/month
100.134,70+
127.164,89-
0
0
Deposits/year
Withdrawals/year
300.871,98+
230.677,89-
 
Nordea
1950 Demokonttori
TILIOTE
Päivämäärä
04.12.2007
Sivu    1
Kausi
04.12.2007
017 / 2007
 
POHJANLINNAN SEPA-YHTIÖ
Shekkitili
195030-12445
Valuutta
EUR
 IBAN
FI20 1950 3000 0124 45
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Arkistointitunnus
Saajan tilinumero
Maksup
Arvop
Saaja / Maksaja
Viesti
Tap.
nro
Määrä
03.12.2007 Saldo38.190,02+
Kirjauspäivä 04.12.
A 071204258879010001
 195030-219875
04.12.
04.12.
/AVILLEN VIRVELI OY
720 Yrityksen verkkopankki
Viite 123 45672
FI9319503000219875                 
NDEAFIHH                           
VILLEN VIRVELI OY                  
POHJANLINNAN SEPA-YHTIÖ           
12.018,98-
A 071204258879010002
 195030-153256
04.12.
04.12.
/AVIHTORIN VIHERKEIDAS
720 Yrityksen verkkopankki
Laskun numero 123
Asiakasnumero 321
FI3819503000153256                 
NDEAFIHH                           
VIHTORIN VIHERKEIDAS               
POHJANLINNAN SEPA-YHTIÖ           
2654,32-
A 071204258879010003
 800019-65948
04.12.
04.12.
/AKULJETUSLIIKE OY
720 Yrityksen verkkopankki
Viite 12 34567
FI6080001900065948                 
PSPBFIHH                           
KULJETUSLIIKE OY                   
POHJANLINNAN SEPA-YHTIÖ           
3210,35-
A 071204258879010004
 
04.12.
04.12.
/AMIKE MONIOSAAJA
720 Yrityksen verkkopankki
Lokakuu 2007
GB48CHAS60924222929601             
CHASGB2L                           
MIKE MONIOSAAJA                    
POHJANLINNAN SEPA-YHTIÖ           
4756,60-
007112812073500422
 
04.12.
04.12.
/AJACK PAYER
710 Pano
12345672                           
TRN00000000000002007112812073500422
5450,00+
0712042875SBAB0031
 
04.12.
04.12.
/AMAKSUYRITYS OY
710 Pano
Sopimuksen mukaan
POHJANLINNAN SEPA-YHTIÖ            
MAKSUYRITYS OY                     
ORG:ID YR04172133                 
61.000,00+
0712042875SBAB0008
 
04.12.
04.12.
/ALIISA LÄHETTÄJÄ
710 Pano
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7488,25+
 
Nordea
1950 Demokonttori
TILIOTE
Päivämäärä
04.12.2007
Sivu    2
Kausi
04.12.2007
017 / 2007
 
POHJANLINNAN SEPA-YHTIÖ
Shekkitili
195030-12445
Valuutta
EUR
 IBAN
FI20 1950 3000 0124 45
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Arkistointitunnus
Saajan tilinumero
Maksup
Arvop
Saaja / Maksaja
Viesti
Tap.
nro
Määrä
071204258879010009
 195030-466849
04.12.
04.12.
/AVILMA VASTAANOTTAJA
720 Yrityksen verkkopankki
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
FI6019503000466849xxxxxxxxxxxxxxxxx
NDEAFIHHxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
POHJANLINNAN SEPA-YHTIÖxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8625,60-
04.12.2007 Saldo
Käyttövara
35.862,42+
35.862,42+
3
5
Panot yhteensä
Otot yhteensä
1.938,25+
4.265,85-
11
25
Panot/kk
Otot/kk
5.500,00+
2.540,23-
30
74
Panot/vv
Otot/vv
62.926,45+
99.765,22-
 
Nordea
1950 Demokonttori
TILIOTE
Päivämäärä
08.03.2006
Sivu    1
Kausi
01.03.2006 - 08.03.2006
007 / 2006
 
POHJANLINNAN KIRJAKAUPPA
SHEKKITILI
195030-86423
Valuutta
EUR
 IBAN
FI38 1950 3000 0864 23
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Arkistointitunnus
Saajan tilinumero
Maksup
Arvop
Saaja / Maksaja
Viesti
Tap.
nro
Määrä
28.02.2006 Saldo30.838,49+
Kirjauspäivä 01.03.
A 060301258877C24002
 
01.03.
02.03.
/JMATTI MAINIO KY
710 Pano
Asiakasnumero 133825    
Laskun numero 123456         
Laskun päiväys 060215
1455,79+
A 060301258877A26324
 
01.03.
02.03.
/JLUMILINNA KY
710 Pano
Asiakasnumero 184674    
Laskun numero 123456         
Laskun päiväys 060216
2369,49+
A 060301258877A22357
 
01.03.
02.03.
/JPELTOLA PEKKA OY
705 Viitemaksu
Viite 123
32.283,25+
A 0602285LM 3950
 
28.02.
01.03.
/JMEIKÄLÄINEN MAIJA KY
710 Pano
LASKU 1/ HYVITYSLASKU 3
43.123,49+
K 0603011950AA020107
 
01.03.
02.03.
/JVIRTANEN LIISA
705 Viitemaksu
Viite 26 97602
55,85+
K 0603011950AA020109
 
01.03.
02.03.
/JVIRTANEN LIISA
705 Viitemaksu
Viite 26 97602
658,53+
K 0603011950AA020108
 
01.03.
02.03.
/JVIRTANEN LIISA
705 Viitemaksu korjaus
Viite 26 97602
Alkup.ark.tunnus 0603011950AA020107
75,85-
K 0603012950AA010063
 
01.03.
01.03.
722 Shekki
00000101
8100,50-
A 060301258874A87993
 
01.03.
01.03.
/JPC-SHOP
721 Korttiosto
Kortin numero 4920110081234567000
Kaupan arkistoviite  06022800012345
919,78-
A 060301258872A20093
 
01.03.
01.03.
701 Toistuvassuorituspalv
Kappalemäärä 10
001515151 1234567890
010 Palkka
1012.220,08-
AE060301258877A30162
 
01.03.
01.03.
702 Laskujen maksupalvelu
Kappalemäärä 2
ERÄ 1 010306
11690,83-
A
 195030-12346
01.03.
/JKP-KURSSIKESKUS
702 Maksu
LASKU 499 160206
11884
32245
11352,00-
 
Nordea
1950 Demokonttori
TILIOTE
Päivämäärä
08.03.2006
Sivu    2
Kausi
01.03.2006 - 08.03.2006
007 / 2006
 
POHJANLINNAN KIRJAKAUPPA
SHEKKITILI
195030-86423
Valuutta
EUR
 IBAN
FI38 1950 3000 0864 23
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Arkistointitunnus
Saajan tilinumero
Maksup
Arvop
Saaja / Maksaja
Viesti
Tap.
nro
Määrä
A
 Tilinumero
01.03.
/AKUSTANNUSTALO S&M
702 Maksu
Viite 13
11885
32245
11338,83-
AE060301258877A30163
 
01.03.
01.03.
702 Laskujen maksupalvelu
Kappalemäärä 1
ERÄ 2 010306
12700,67-
A
 195030-85136
01.03.
/JHOPEA&KULTA
702 Maksu
Viite 67890 12345 67890
11886
32245
12700,67-
A 060301258873K50085
 295018-20574
01.03.
01.03.
/JPOHJANLINNAN ENERGIA
704 Suoraveloitus
00000000000090525384
1373,38-
01.03.2006 Saldo23.323,80+
6
7
Panot yhteensä
Otot yhteensä
6.296,40+
13.811,09-
0
1
Ottojen korjaukset
Panojen korjaukset
0,00+
5,85-
Kirjauspäivä 02.03.
A 060302258874A33099
 
02.03.
03.03.
/JPKP
703 Maksupäätepalvelu
Kappalemäärä 103
OSTOT    103 KPL            2371,90
OIK.       0 KPL               0,00
TILITYSERÄ 255
142.371,90+
A 060301888888888888
 
01.03.
02.03.
/JKENONEN KALLE KY
705 Viitemaksu
Viite 625 73902
152.170,91+
A 060302258878F10881
 
02.03.
03.03.
/JMUOVIRAHA OY
705 Viitemaksu
Viite 123
161.170,90+
A 060302258877AB0882
 
02.03.
03.03.
/JPELTOLAN PERUNA
705 Viitemaksu
Viite 31030 63352
17218,42+
A 0603015LM 7A7898
 
01.03.
02.03.
/JKIRJANPITO TOIMISTO A&B
710 Pano
LASKU    024/2006
18168,19+
K 0603022950AA140277
 
02.03.
02.03.
720 Käteisnoston korjaus
Alkup.ark.tunnus 0603022950AA140276
19400,00+
AE060302258877C30427
 
02.03.
02.03.
702 Laskujen maksupalvelu
Kappalemäärä 2
ERÄ 1 020306
203.006,36-
A
 195030-7239
02.03.
/JPOHJANLINNAN LIIKENNE OY
702 Maksu
Viite 688 48576
201.681,88-
Nordea
1950 Demokonttori
TILIOTE
Päivämäärä
08.03.2006
Sivu    3
Kausi
01.03.2006 - 08.03.2006
007 / 2006
 
POHJANLINNAN KIRJAKAUPPA
SHEKKITILI
195030-86423
Valuutta
EUR
 IBAN
FI38 1950 3000 0864 23
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Arkistointitunnus
Saajan tilinumero
Maksup
Arvop
Saaja / Maksaja
Viesti
Tap.
nro
Määrä
A
 295018-8314
02.03.
/JSADUN IHMEMAA OY
702 Maksu
Viite 13
201.324,48-
A 060302258872A30023
 
02.03.
02.03.
701 Toistuvasissuorituspalv
Kappalemäärä 2
001515151 9876543210
090 Toistuvaissuoritus
215.550,22-
K 0603022950AA140276
 
02.03.
02.03.
720 Käteisnosto22400,00-
K 0603022950AA140278
 
02.03.
02.03.
720 Käteisnosto23200,00-
K 0603022950AA123651
 
02.03.
02.03.
722 Shekki
00000156
2484,09-
A 060302258879011237
 295018-20582
02.03.
02.03.
/JPOHJANKULMAN HERKKU
720 Verkkopankki
00000265880017683912
25117,73-
02.03.2006 Saldo20.465,72+
6
6
Panot yhteensä
Otot yhteensä
6.500,32+
9.358,40-
1
0
Ottojen korjaukset
Panojen korjaukset
400,00+
0,00+
Kirjauspäivä 03.03.
K 0603031950AA7B0388
 
03.03.
06.03.
/JNIPSUN HUVIKESKUS
710 Viitemaksu
Viite 9005 27117
26455,39+
J 0603032950PS010881
 
03.03.
06.03.
/JPUU-JA PAPERIKESKUS
710 Tilisiirto
PAPERITUOTTEITA, TILAUS 1112
27322,08+
A 0603032588787A7890
 
03.03.
06.03.
/JMERISINI OYJ
710 Viitemaksu
Viite 8 03528 95710 99215
281.112,07+
A 060303258877A10067
 
03.03.
06.03.
/JKAUPPAKESKUS ABC
710 Viitemaksu
Viite 901 12756 46200 10118
29652,57+
J 060303258883E45473
 
03.03.
03.03.
/JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ
730 Palvelumaksu
01.02.-28.02.2006
3093,34-
J
 
03.03.
/JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ
730 Palvelumaksu
Konekielinen tiliote
195030-86423
Tiliote                          *)
      4 kpl a'   0,500 e       2,00
*) alv rek. 0%
302,00-
 
Nordea
1950 Demokonttori
TILIOTE
Päivämäärä
08.03.2006
Sivu    4
Kausi
01.03.2006 - 08.03.2006
007 / 2006
 
POHJANLINNAN KIRJAKAUPPA
SHEKKITILI
195030-86423
Valuutta
EUR
 IBAN
FI38 1950 3000 0864 23
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Arkistointitunnus
Saajan tilinumero
Maksup
Arvop
Saaja / Maksaja
Viesti
Tap.
nro
Määrä
J
 
03.03.
/JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ
730 Palvelumaksu
Palkat ja eläkkeet
Palvelutunnus 1515151
Tapahtumat                       *)
    106 kpl a'   0,126 e      13,36
Tapahtumat toisiin pankkeihin    *)
    147 kpl a'   0,126 e      18,52
Aineiston käsittelymaksu         *)
      2 kpl a'   0,300 e       0,60
*) alv rek. 0%
3032,48-
J
 
03.03.
/JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ
730 Palvelumaksu
Laskujen maksupalvelu
Palvelutunnus 1515151
Viestillinen maksu               *)
     90 kpl a'   0,135 e      12,15
Viitteellinen maksu              *)
    370 kpl a'   0,034 e      12,58
Maksut muihin pankkeihin         *)
    142 kpl a'   0,135 e      19,17
Viitemaksut muihin pankkeihin    *)
    137 kpl a'   0,034 e       4,66
*) alv rek. 0%
3048,56-
J
 
03.03.
/JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ
730 Palvelumaksu
Maksupäätepalvelu
Palvelutunnus 15151511002
Tapahtumat                       *)
    370 kpl a'   0,010 e       3,70
Aineiston käsittelymaksu         *)
     22 kpl a'   0,300 e       6,60
*) alv rek. 0%
3010,30-
A 060303258879011762
 195030-458325
03.03.
03.03.
/JERIKOISVAKUUTUS OY
720 Verkkopankki
00000000000000000123
3180,00-
A 060303258879018787
 195030-2222
03.03.
03.03.
/JPOHJANLINNAN VEROVIRASTO
720 Verkkopankki
80=815,38/81=302,35/
00002227033506601036
321.117,73-
03.03.2006 Saldo21.716,76+
4
3
Panot yhteensä
Otot yhteensä
2.542,11+
1.291,07-
Kirjauspäivä 06.03.
A 060306258878SW0023
 
06.03.
07.03.
/JVIHERKASVI PALMU & KEKKI
710 Pano
LASKU 39/06 HYVITYSLASKU 11/06
331.235,00+
A 060306258877A80123
 
06.03.
07.03.
/JPIENI SUKLAAPUOTI
705 Viitemaksu
Viite 22 91286
34133,64+
06.03.2006 Saldo23.085,40+
 
Nordea
1950 Demokonttori
TILIOTE
Päivämäärä
08.03.2006
Sivu    5
Kausi
01.03.2006 - 08.03.2006
007 / 2006
 
POHJANLINNAN KIRJAKAUPPA
SHEKKITILI
195030-86423
Valuutta
EUR
 IBAN
FI38 1950 3000 0864 23
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Arkistointitunnus
Saajan tilinumero
Maksup
Arvop
Saaja / Maksaja
Viesti
Tap.
nro
Määrä
2
0
Panot yhteensä
Otot yhteensä
1.368,64+
0,00+
Kirjauspäivä 07.03.
K 060306888888888950
 
06.03.
07.03.
/JPELLEN PUUHAKESKUS
710 Pano
TARVIKETOIMITUS 2/06, KASSA-ALE 2%
35316,82+
A 060307258878140105
 
07.03.
08.03.
/JKOUKKUNEN KONSTA
705 Viitemaksu
Viite 26 97602
36197,53+
A 060307258877AS0109
 
07.03.
08.03.
/JMERISINI OY
705 Viitemaksu
Viite 1012
37192,17+
A 060307258877FQ7890
 
07.03.
08.03.
/JHARTSAN KORJAAMO
705 Viitemaksu
Viite 88 80004 07207
382.033,72+
A 060307258877A10067
 
07.03.
08.03.
/JKUUSKULMAN AUTO
705 Viitemaksu
Viite 2 08033 94737 18825
39118,52+
AE060307258877C30468
 
07.03.
07.03.
702 Laskujen maksupalvelu
Kappalemäärä 2
ERÄ 1 070306
40981,12-
A
 Tilinumero
07.03.
/APIKALÄHETTIPALVELU NOPSA
702 Maksu
KULJETUSMAKSUT, LASKU 157
11899
2140
40140,18-
A
 195030-1463
07.03.
/JKOIVULAN KUTOMO
702 Maksu
IKKUNASOMISTUKSET HELMIKUU 2006
11895
2145
40840,94-
A 060307258874AB1299
 
07.03.
07.03.
/JHERKKUKAUPPA SUPERI
721 Korttiosto
Kortin numero 4920110081234567000
Kaupan arkistoviite  06030600054516
41136,23-
A 060307258879010345
 *195030-1687
07.03.
07.03.
/JKUKKAKAUPPA DAALIA
720 Verkkopankki
00000000000068848576
42159,49-
A 060307258872A30023
 
07.03.
07.03.
701 Toistuvaissuorituspalv
Kappalemäärä 4
001515151 1478523690
090 Toistuvaissuoritus
435.631,42-
07.03.2006 Saldo19.035,90+
5
4
Panot yhteensä
Otot yhteensä
2.858,76+
6.908,26-
 
Nordea
1950 Demokonttori
TILIOTE
Päivämäärä
08.03.2006
Sivu    6
Kausi
01.03.2006 - 08.03.2006
007 / 2006
 
POHJANLINNAN KIRJAKAUPPA
SHEKKITILI
195030-86423
Valuutta
EUR
 IBAN
FI38 1950 3000 0864 23
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Arkistointitunnus
Saajan tilinumero
Maksup
Arvop
Saaja / Maksaja
Viesti
Tap.
nro
Määrä
Kirjauspäivä 08.03.
A 060308258878PS7890
 
08.03.
09.03.
/JEVEPIR ACC-CENTER
705 Viitemaksu
Viite 8 03528 95710 99215
44112,07+
A 060308258877A10067
 
08.03.
09.03.
/JVESAN TUOTEKESKUS
705 Viitemaksu
Viite 901 12756 46200 10118
45652,57+
08.03.2006 Saldo19.800,54+
2
0
Panot yhteensä
Otot yhteensä
764,64+
0,00+
25
20
Panot/kausi
Otot/kausi
20.330,87+
31.368,82-
25
20
Panot/kk
Otot/kk
20.330,87+
31.368,82-
220
121
Panot/vv
Otot/vv
93.712,31+
73.721,90-
 
Nordea
1950 Demokonttori
TILIOTE
Päivämäärä
03.03.2006
Sivu    1
Kausi
03.03.2006
041 / 2006
 
POHJANLINNAN TUKKUKAUPPA
Shekkitili
295018-14
Limiitti
10.000,00+
Valuutta
EUR
 IBAN
FI74 2950 1800 0000 14
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Arkistointitunnus
Saajan tilinumero
Maksup
Arvop
Saaja / Maksaja
Viesti
Tap.
nro
Määrä
02.03.2006 Saldo21.153,07+
Kirjauspäivä 03.03.
A 060303258877A32102
 
03.03.
06.03.
/JRISTON RUOKAKAUPPA OY
710 Pano
Asiakasnumero 0007821455
Laskun numero            3244
Laskun päiväys 060217
17.736,68+
A 060303258877A26324
 
03.03.
06.03.
/JSUKLAAPUOTI FAZMAR
710 Pano
Asiakasnumero 100       
Laskun numero             123
Laskun päiväys 060217
21.334,70+
A 060303258877A22357
 
03.03.
06.03.
/JNORDEA LP XN POHJANLINNA
710 Päiväkassa, setelit
TILITYS 1289 302
39.620,00+
A 060303258877A22357
 
03.03.
06.03.
/JNORDEA LP XN POHJANLINNA
710 Päiväkassa, kolikot
TILITYS 1289 303
47.335,50+
J 0603032588AUQQ0125
 
03.03.
03.03.
/JPOHJOLAN KAUPPA
781 Sweeping
CMS/29501800000022/22865
22865
29501800000022
57.025,40+
A 0603032588723A8588
 
03.03.
03.03.
/JETUUKSIEN MAKSUKESKUS
710 Sv-päiväraha
Peltola Maija      280474016C
012345678
6872,38+
JE060303258873A20009
 
03.03.
06.03.
704 Suoraveloituspalvelu
Kappalemäärä 24
76.971,80+
JE060303258883E45473
 
03.03.
03.03.
/JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ
730 Palvelumaksu
01.02.-28.02.2006
Saapuvat viitemaksut
295018-14
Viitetapahtuma                   *)
   1194 kpl a'   0,126 e     150,44
Aineiston käsittelymaksu         *)
     21 kpl a'   0,300 e       6,30
*) alv rek. 0%
8210,44-
J
 
03.03.
/JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ
730 Palvelumaksu
Konekielinen tiliote
295018-14
Tiliote                          *)
     42 kpl a'   0,500 e      21,00
*) alv rek. 0%
821,00-
 
Nordea
1950 Demokonttori
TILIOTE
Päivämäärä
03.03.2006
Sivu    2
Kausi
03.03.2006
041 / 2006
 
POHJANLINNAN TUKKUKAUPPA
Shekkitili
295018-14
Limiitti
10.000,00+
Valuutta
EUR
 IBAN
FI74 2950 1800 0000 14
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Arkistointitunnus
Saajan tilinumero
Maksup
Arvop
Saaja / Maksaja
Viesti
Tap.
nro
Määrä
J
 
03.03.
/JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ
730 Palvelumaksu
Palkat ja eläkkeet
Palvelutunnus 1234567
Tapahtumat                       *)
    106 kpl a'   0,126 e      13,36
Tapahtumat toisiin pankkeihin    *)
    147 kpl a'   0,126 e      18,52
Aineiston käsittelymaksu         *)
      2 kpl a'   0,300 e       0,60
*) alv rek. 0%
832,48-
J
 
03.03.
/JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ
730 Palvelumaksu
Laskujen maksupalvelu
Palvelutunnus 1234567
Viestillinen maksu               *)
     90 kpl a'   0,135 e      12,15
Viitteellinen maksu              *)
    370 kpl a'   0,034 e      12,58
Maksut muihin pankkeihin         *)
    142 kpl a'   0,135 e      19,17
Viitemaksut muihin pankkeihin    *)
    137 kpl a'   0,034 e       4,66
*) alv rek. 0%
848,56-
J
 
03.03.
/JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ
730 Palvelumaksu
Maksupäätepalvelu
Palvelutunnus 1234567002
Tapahtumat                       *)
    370 kpl a'   0,010 e       3,70
Aineiston käsittelymaksu         *)
     22 kpl a'   0,300 e       6,60
*) alv rek. 0%
810,30-
J
 
03.03.
/JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ
730 Palvelumaksu
Suoraveloitus
Palvelutunnus 1234567
Suoraveloitus                    *)
      2 kpl a'   0,034 e       0,07
Suoraveloitus muihin pankkeihin  *)
     12 kpl a'   0,034 e       0,41
Aineiston käsittelymaksu         *)
      1 kpl a'   0,300 e       0,30
*) alv rek. 0%
892,10-
J
 
03.03.
/JNORDEA PANKKI SUOMI OYJ
730 Palvelumaksu
86,00-
A 060303258879010000
 195030-18210
03.03.
03.03.
/JMARIN KAHVILAT
720 Verkkopankki
00315046699001272845
9746,96-
A 060303258879010005
 195030-18343
03.03.
03.03.
/AKULJETUSKESKUS
720 Verkkopankki
00000000000000000123
1032.120,15-
 
Nordea
1950 Demokonttori
TILIOTE
Päivämäärä
03.03.2006
Sivu    3
Kausi
03.03.2006
041 / 2006
 
POHJANLINNAN TUKKUKAUPPA
Shekkitili
295018-14
Limiitti
10.000,00+
Valuutta
EUR
 IBAN
FI74 2950 1800 0000 14
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Arkistointitunnus
Saajan tilinumero
Maksup
Arvop
Saaja / Maksaja
Viesti
Tap.
nro
Määrä
A 060303258873A50085
 295018-68110
03.03.
03.03.
/JENERGIA OY
704 Suoraveloitus
00000000126660197127
SÄHKÖLASKU
116.531,21-
E
 

03.03.
705 Viitepanot
Kappalemäärä 2
123.361,52+
E
 

06.03.
705 Viitepanot
Kappalemäärä 22
132.201,69+
E
 

03.03.
705 Viitepanojen korjaus
Kappalemäärä 3
14761,24-
03.03.2006 Saldo
Käyttövara
27.242,74+
37.242,74+
9
5
Panot yhteensä
Otot yhteensä
46.459,67+
40.370,00-
0
1
Ottojen korjaukset
Panojen korjaukset
0,00+
761,24-
0
0
Panot/kk
Otot/kk
77.251,74+
102.484,80-
0
0
Panot/vv
Otot/vv
152.354,90+
142.605,75-
 
Nordea
1950 Demokonttori
TILIOTE
Päivämäärä
06.03.2006
Sivu    1
Kausi
06.03.2006
042 / 2006
 
POHJANLINNAN TUKKUKAUPPA
Shekkitili
295018-14
Limiitti
10.000,00+
Valuutta
EUR
 IBAN
FI74 2950 1800 0000 14
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Arkistointitunnus
Saajan tilinumero
Maksup
Arvop
Saaja / Maksaja
Viesti
Tap.
nro
Määrä
03.03.2006 Saldo27.242,74+
Kirjauspäivä 06.03.
AE060306258877C23254
 
06.03.
07.03.
/JIHMEMAA HOTELLIT
710 Pano
12.205,60+
A
 
06.03.
/JIHMEMAA HOTELLIT
710 Hyvityslasku
Viite 0000 00000 00000 00123
13.205,60-
A
 
06.03.
/JIHMEMAA HOTELLIT
710 Lasku
Viite 80 00561 24147
13.200,00+
A
 
06.03.
/JIHMEMAA HOTELLIT
710 Lasku
Viite 80 00561 24150
12.211,20+
AE0603035LM 234558
 
06.03.
06.03.
/JPELTOLAN PUUTARHA
710 Pano
2695,55+
A
 
06.03.
/JPELTOLAN PUUTARHA
710 Hyvityslasku
Viite 123
2100,00-
A
 
06.03.
/JPELTOLAN PUUTARHA
710 Lasku
Viite 80 00000 00013
2795,55+
JE0603062588735A1890
 
06.03.
07.03.
704 Suoraveloituspalvelu
Kappalemäärä 1
3623,60+
A 060306258877B23978
 
06.03.
07.03.
/JLEIPOMO LIMPPU
710 Pano
Asiakasnumero 30625     
Laskun numero 251            
Laskun päiväys 060223
KONDITORIA
4980,72+
J 0603062588AUB10709
 295018-22
06.03.
06.03.
/JNC KONSERNI
782 Topping
CMT/29501800000022/552388
552388
519.060,80-
AE060306258877A22333
 
06.03.
06.03.
702 Laskujen maksupalvelu
Kappalemäärä 2
6350,00-
A
 195030-16909
06.03.
/JSIIRIN SIIVOUS
702 Maksu
Viite 123
6150,00-
A
 195030-2255
06.03.
/JLOMAKYLÄ RENTO
702 Maksu
Viite 5 20085
6200,00-
E
 

06.03.
705 Viitepanot
Kappalemäärä 1
750,00+
E
 

07.03.
705 Viitepanot
Kappalemäärä 11
8730,00+
 
Nordea
1950 Demokonttori
TILIOTE
Päivämäärä
06.03.2006
Sivu    2
Kausi
06.03.2006
042 / 2006
 
POHJANLINNAN TUKKUKAUPPA
Shekkitili
295018-14
Limiitti
10.000,00+
Valuutta
EUR
 IBAN
FI74 2950 1800 0000 14
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Arkistointitunnus
Saajan tilinumero
Maksup
Arvop
Saaja / Maksaja
Viesti
Tap.
nro
Määrä
06.03.2006 Saldo
Käyttövara
13.117,41-
23.117,41+
6
2
Panot yhteensä
Otot yhteensä
5.285,47+
19.410,80-
0
0
Panot/kk
Otot/kk
82.537,21+
121.895,60-
0
0
Panot/vv
Otot/vv
157.640,37+
162.016,55-
 
Nordea
1950 Demo branch
ACCOUNT STATEMENT
Date
03.03.2006
Page    1
Period
03.03.2006
041 / 2006
 
NC WHOLESALE TRADE
Current account
295018-22
Limit
10.000,00+
Currency
EUR
 IBAN
FI52 2950 1800 0000 22
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Filing code
Payee's account no
Pdate
Vdate
Payee / Payer
Message
Trans
no
Amount
02.03.2006 Balance21.153,07+
Entry date 03.03.
A 060303258877A32102
 
03.03.
06.03.
/JWILLIAM CARTNER CO
710 Deposit
Customer number 0007821455
Bill number            3244
Bill Date 060217
17.736,68+
A 060303258877A26324
 
03.03.
06.03.
/JCHOCOLATE SHOP FAZMAR
710 Deposit
Customer number 100       
Bill number             123
Bill Date 060217
21.334,70+
A 060303258877A22357
 
03.03.
06.03.
/JNORDEA LP XN NORTH CASTLE
710 Daily cash, notes
ACCOUNTING 1289 302
39.620,00+
A 060303258877A22357
 
03.03.
06.03.
/JNORDEA LP XN NORTH CASTLE
710 Daily cash, coins
ACCOUNTING 1289 303
47.335,50+
J 0603032588AUQQ0125
 
03.03.
06.03.
/JN O C CONCERN
781 Sweeping
CMS/29501800000014/22865
22865
29501800000014
57.025,40+
A 060303258872BB1251
 
03.03.
03.03.
/JSOCIAL INSTITUTION
710 Health ins daily wage
Diana Smith        290477016C
012345678
6872,38+
JE060303258873A20009
 
03.03.
06.03.
704 Direct debit system
Total number 24
76.971,80+
JE060303258883E45473
 
03.03.
03.03.
/JNORDEA BANK FINLAND PLC
730 Service fee
01.02.-28.02.2006
Incoming reference payments
295018-22
Reference remittance             *)
   1194     a'   0,126 e     150,44
File processing fee              *)
     21     a'   0,300 e       6,30
*) vat reg. 0%
8210,44-
J
 
03.03.
/JNORDEA BANK FINLAND PLC
730 Service fee
Electronic account statement
295018-22
Account statement                *)
     42     a'   0,500 e      21,00
*) vat reg. 0%
821,00-
 
Nordea
1950 Demo branch
ACCOUNT STATEMENT
Date
03.03.2006
Page    2
Period
03.03.2006
041 / 2006
 
NC WHOLESALE TRADE
Current account
295018-22
Limit
10.000,00+
Currency
EUR
 IBAN
FI52 2950 1800 0000 22
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Filing code
Payee's account no
Pdate
Vdate
Payee / Payer
Message
Trans
no
Amount
J
 
03.03.
/JNORDEA BANK FINLAND PLC
730 Service fee
Recurrent payments
Servicecode   1234567
Transactions                     *)
    106     a'   0,126 e      13,36
Transaction to another bank      *)
    147     a'   0,126 e      18,52
File processing fee              *)
      2     a'   0,300 e       0,60
*) vat reg. 0%
832,48-
J
 
03.03.
/JNORDEA BANK FINLAND PLC
730 Service fee
Bill payment service
Servicecode   1234567
Reference payment                *)
     90     a'   0,135 e      12,15
Reference payment                *)
    370     a'   0,034 e      12,58
Payments to another banks        *)
    142     a'   0,135 e      19,17
Reference payments to another banks
    137     a'   0,034 e       4,66
*) vat reg. 0%
848,56-
J
 
03.03.
/JNORDEA BANK FONLAND PLC
730 Service fee
Payment terminal
Servicecode   12345678002
Transactions                     *)
    370     a'   0,010 e       3,70
File processing fee              *)
     22     a'   0,300 e       6,60
*) vat reg. 0%
810,30-
J
 
03.03.
/JNORDEA BANK FINLAND PLC
730 Service fee
Direct debit
Servicecode   1234567
Direct debit                     *)
      2     a'   0,034 e       0,07
Direct debit to another banks    *)
     12     a'   0,034 e       0,41
File processing fee              *)
      1     a'   0,300 e       0,30
*) vat reg. 0%
892,10-
J
 
03.03.
/JNORDEA BANK FINLAND PLC
730 Service fee
86,00-
A 060303258879010000
 195030-18210
03.03.
03.03.
/JMARY'S COFFEE HOUSE LTD
720 Netbank
00315046699001272845
9746,96-
A 060303258879010005
 195030-18343
03.03.
03.03.
/JTRANSPORT CENTRE
720 Netbank
00000000000000000123
1032.120,15-
 
Nordea
1950 Demo branch
ACCOUNT STATEMENT
Date
03.03.2006
Page    3
Period
03.03.2006
041 / 2006
 
NC WHOLESALE TRADE
Current account
295018-22
Limit
10.000,00+
Currency
EUR
 IBAN
FI52 2950 1800 0000 22
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Filing code
Payee's account no
Pdate
Vdate
Payee / Payer
Message
Trans
no
Amount
A 060303258873A50085
 295018-68110
03.03.
03.03.
/JENERGI PLC
704 Direct debit service
00000000126660197127
ELECTRICITY BILL
116.531,21-
E
 

03.03.
705 Ref.deposits
Total number 2
123.361,52+
E
 

06.03.
705 Ref.deposits
Total number 22
132.201,69+
E
 

03.03.
705 Ref.deposits corr.
Total number 3
14761,24-
03.03.2006 Balance
Available balance
27.242,74+
37.242,74+
9
5
Total deposits
Total withdrawals
46.459,67+
40.370,00-
0
1
Credit reversals
Debit reversals
0,00+
761,24-
0
0
Deposits/month
Withdrawals/month
77.251,74+
102.484,80-
0
0
Deposits/year
Withdrawals/year
152.354,90+
142.605,75-
 
Nordea
1950 Demo branch
ACCOUNT STATEMENT
Date
06.03.2006
Page    1
Period
06.03.2006
042 / 2006
 
NC WHOLESALE TRADE
Current account
295018-22
Limit
10.000,00+
Currency
EUR
 IBAN
FI15 2950 1800 0000 22
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Filing code
Payee's account no
Pdate
Vdate
Payee / Payer
Message
Trans
no
Amount
03.03.2006 Balance27.242,74+
Entry date 06.03.
AE060306258877C23254
 
06.03.
07.03.
/JWONDERLAND'S HOTEL LTD
710 Deposit
12.205,60+
A
 
06.03.
/JWONDERLAND'S HOTEL LTD
710 Credit note
Reference 0000 00000 00000 00123
13.205,60-
A
 
06.03.
/JWONDERLAND'S HOTEL LTD
710 Bill
Reference 80 00561 24147
13.200,00+
A
 
06.03.
/JWONDERLAND'S HOTEL LTD
710 Bill
Reference 80 00561 24150
12.211,20+
AE0603035LM 234558
 
06.03.
06.03.
/JPOWER PLANT PLC
710 Deposit
2695,55+
A
 
06.03.
/JPOWER PLANT PLC
710 Credit note
Reference 123
2100,00-
A
 
06.03.
/JPOWER PLANT PLC
710 Bill
Reference 80 00000 00013
2795,55+
JE0603062588735A1890
 
06.03.
07.03.
704 Direct debit service
Total number 1
3623,60+
A 060306258877B23978
 
06.03.
07.03.
/JMARY'S BAKERY
710 Deposit
Customer number 30625     
Bill number 251            
Bill Date 060223
KONDITORIA
4980,72+
J 0603062588AUB10709
 295018-22
06.03.
06.03.
/JNC COMPANY PLC
782 Topping
CMT/29501800000022/552388
552388
519.060,80-
AE060306258877A22333
 
06.03.
06.03.
702 Bill payment service
Total number 2
6350,00-
A
 195030-16909
06.03.
/JCLEO'S CLEANING
702 Payment
Reference 123
6150,00-
A
 195030-2255
06.03.
/JNC SKI RESORT
702 Payment
Reference 5 20085
6200,00-
E
 

06.03.
705 Ref.deposits
Total number 1
750,00+
E
 

07.03.
705 Ref.deposits
Total number 11
8730,00+
 
Nordea
1950 Demo branch
ACCOUNT STATEMENT
Date
06.03.2006
Page    2
Period
06.03.2006
042 / 2006
 
NC WHOLESALE TRADE
Current account
295018-22
Limit
10.000,00+
Currency
EUR
 IBAN
FI15 2950 1800 0000 22
SWIFT/BIC
NDEAFIHH
Filing code
Payee's account no
Pdate
Vdate
Payee / Payer
Message
Trans
no
Amount
06.03.2006 Balance
Available balance
13.117,41-
23.117,41+
6
2
Total deposits
Total withdrawals
5.285,47+
19.410,80-
0
0
Deposits/month
Withdrawals/month
82.537,21+
121.895,60-
0
0
Deposits/year
Withdrawals/year
157.640,37+
162.016,55-